Dan Ives 表示，受 AI 担忧影响，半导体抛售“严重过度”

Yorkville 合伙人 Dan Ives 周二在 CNBC 采访中表示，尽管持续的 AI 芯片竞争和对 AI 支出的担忧给该行业带来压力，但半导体股的抛售“远远过度”。他指出，存储器股面临“有些紧张的情绪”，同时承认 5% 至 10% 的数据中心可能无法建成。半导体股周二早盘延续跌势，VanEck 半导体 ETF 在盘前交易中一度下跌 1.4%，投资者对 AI 基础设施建设及其潜在放缓感到不安。

半导体股周二盘前下跌

SK 海力士（SKHY）周二盘前下跌超过 5%，有望连续第六个交易日下跌，并触及一个多月来的低点。截至发稿时，该股是 Stocktwits 上热度最高的股票代码之一，散户情绪在过去一天仍处于“看涨”区域。

VanEck 半导体 ETF（SMH）在盘前交易中一度下跌 1.4%，英伟达（NVDA）小幅下跌 0.8%。投资者也在关注超威半导体（AMD）、美光（MU）、闪迪（SNDK）、应用材料（AMAT）和其他股票的持续下跌。

Ives 援引 13:1 的需求与供给比例回应数据中心担忧

“我认为存储器股面临一些紧张情绪，”Ives 在 CNBC 采访中表示。“相对于这次抛售，我仍然认为它远远过度。”

Ives 表示，就市场对 AI 建设和“某种放缓”的担忧而言，整体市场“感到不安”。他认为，大约 5% 至 10% 的数据中心最终可能无法建成，但指出交易正在加速，需求与供给比例为 13:1。

“这将体现在超大规模云服务商和芯片股的收益表现中，”Ives 表示。在他看来，即将到来的财报季应有助于缓解投资者的紧张情绪。

微软、英伟达领衔 Ives 的 AI 股票推荐

Ives 将微软（MSFT）、英伟达、Palantir（PLTR）和 CrowdStrike（CRWD）列为他最看好的 AI 交易标的。

MSFT 股票在盘前交易中小幅上涨 0.18%，而 PLTR 股票和 CRWD 股票均下跌约 0.5%。微软逆势走强，此前 Barclays 将该股目标价从 $512 上调至 $600，并重申“增持”评级，这是其对软件股第三季度（Q3）财报的预览的一部分。

Ives 称 Meta 的 Muse 将改变 AI 竞赛格局

谈及 Meta（META）时，Ives 重申 Muse 是“一款改变游戏规则的产品”。Ives 表示，由扎克伯格领导的公司将继续追赶 Anthropic 和 OpenAI，这只会加速“AI 军备竞赛”。

META 股票在盘前交易中小幅下跌约 0.5%。

常见问题

Dan Ives 周二如何评价半导体股的抛售？

Dan Ives 周二在 CNBC 采访中表示，尽管存在对 AI 支出的担忧，但半导体股的抛售“远远过度”。他指出，存储器股面临“有些紧张的情绪”，但仍认为相对于基本面而言，抛售过度，并援引了 13:1 的需求与供给比例以及不断加速的交易，尽管市场担心 5% 至 10% 的数据中心可能无法建成。

Dan Ives 推荐哪些 AI 股票作为他最看好的股票？

Ives 将微软（MSFT）、英伟达（NVDA）、Palantir（PLTR）和 CrowdStrike（CRWD）列为他最看好的 AI 交易标的。Barclays 还为微软提供了额外支持，将其目标价从 $512 上调至 $600，并给予“增持”评级，这是其对软件股 Q3 财报预览的一部分。