定投期权是否可行?期权交界面介绍

2022-05-25 09:54:468分钟区块链

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你好,我是高朋,这里是8分钟区块链。

问:期权按定投的思路来说,比如这个月买2023年1月的期权,下个月买2023年2月的期权,以此类推。你认为这个操作思路是否可行,以及理由,谢谢!

回答:这个是在逻辑上是可行的,但是实际操作上会比较难,还有就是远期的期权出的没有这么密集,并不是每个月都有的,比如今天全球最大的期权交易所也只有2023年3月份的期权,估计下一个可能直接出5月份的,4月份的就不出了,因为这个市场毕竟还是小众市场,目前玩期权的用户非常少,因为这个东西的交易逻辑毕竟复杂,而且变量特别多,不可控因素也多,散户更希望期货,这个规则简单,基本不用怎么学,10倍杠杆走起,基本都能无师自通,而期权的交易你是需要长期学习的。

因为如果遇到长期的熊市,期权费每天都会跌,你心会很难受,这个难受要比投现货难受的多,因为现货币的量是不会少的,但是期权,你是看涨自己买的期权的币的数量一点点,一天天减少,如果遇到长期震荡,或者1-2年的熊市,估计你的心会滴血,建议还是再等等吧,期权我个人更倾向于右侧减仓,就是看到行情企稳了之后,开始反弹了再买入,而现货我更喜欢左侧建仓。耐心等待吧。

影响期权价值的的5个因素

1:有币价

2:行权价

3:隐含波动率:这个比较复杂,这就像你评判一个人的胖瘦的时候就不能仅仅看体重了,比如你说具体体重多少斤算胖子呢?80斤算不算胖呢?这个还真不好说,还要看身高。

可以理解为市场对未来实际波动率的预期值,投资者认为未来行情有较大不确定性或是会有意外波动时,就会更积极的买入期权避险,从而抬高期权价格,表现在市场上,就是隐含波动率的不断上升,期权费也会上升。

期权费虽然是用币来计价的,但是我们投资的时候,看绝对收益的时候还是法币本位计算的。

从隐含波动率可以看出市场是处于悲观还是乐观状态,隐含波动率数值过低时,权利金被低估;数值过高时,权利金被高估。

怎么评判期权费用的高低,

以太坊2.0升级利好时间快到的时候,隐患波动率会上升  

4:到期时间

5:无风险利率

期权的杠杆率非常高,我们以去年9月份曾经买过的期权为例子,当时

我们是9月6号的操作,价格是67美金,0.2个以太坊左右。结果币价涨了多少呢?涨到了,620美金,但是你在12月25号这一天依然可以以340美金的价格购买以太坊,买一个能多赚280美金,所以,一张期权的利润就是280美金-67美金=213美金, 你期权的利润率超过了300%,买下现货不到100%。

那,有没有可能期权卖不出去呢?不可能,除非交易所倒闭了。因为你这期权已经是市值期权了,到期后只有两个结果,一个交易所帮你自动结算利润,两来一个是按照市场价卖出去。

比如:

很遗憾,我们后来的期权都平仓了,1万美金在高点赚了200%,后来回本的时候平掉了。

2020年9月17号关于期权的操作

今天的操作非常简单,第一步就是把之前的所有挂单全部撤掉,第二步就是把原来持仓全部平仓平掉,如果你不着急可以选择委托慢慢平仓,我由于最近时间比较紧张,就选择了直接市价平仓平掉。

为什么要选择这个时候平仓呢?原因有两个,第一个原因是因为我最近在要做几场线下活动,时间比较紧张,还有我对期权的了解和学习还不够,需要继续深入学习。

第二个原因是我们9月25号的期权亏损几乎已经成为定局,接下来12月25号的比特币跟以太坊的涨跌很难预料,为什么呢?最近美股的走势非常不好,阶段性的顶部乎已经形成,加下来川普连任之后,大跌的概率也非常大,再加上美国疫情的严重,美国的经济非常糟糕,美联储放水也已经越来越谨慎了,美股接下来,尤其是11月大选之后,往上走的阻力越来越大,相反向下的阻力很小,所以我们不能排除今年12月份再次出现,类似今年3月12号那个界别的大跌,而正好,我们大部分的期权单子就是在12月25号,所以这就对我们非常不利。

只是我平仓选择暂时撤退的最主要的原因,因为今天比特币已经变成了一个国家主力投资品了,如果接下来美股大跌,比特币有99%的概率会跟着大跌,大跌的时候我们期权面临的损失就是归零,这个风险有点大了。所以我们可以选择暂时撤退,等待机会,保留子弹,

当这样的大跌出来之后我们再购买,明年3月份的看涨期权。如果不出现,我们就拿着现货吃利润。


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